Petrol, Altın ve Döviz Piyasalarında Kritik Hafta: Fed Kararı ve Orta Doğu Gelişmeleri Yakından İzlenecek

Küresel piyasalarda yeni haftanın en önemli gündem maddeleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, büyük merkez bankalarının toplantıları ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmeler olacak. Piyasa Kanalı'na göre yatırımcılar bu hafta yalnızca ekonomik verileri değil, jeopolitik gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda kalacak.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına geçici olarak ara vermesi ve diplomatik görüşmelerin yeniden hız kazanması, haftaya petrol fiyatlarında geri çekilmeyle başlanmasına neden oldu. Ancak Piyasa Kanalı değerlendirmesine göre bu hareket, mevcut yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Petrol Fiyatlarında Geri Çekilme Alım Fırsatı mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyonları geçici olarak durdurması ve İran ile diplomatik temasların sürmesi, piyasalarda savaş riskinin kısa vadede azalmasına neden oldu. Bunun sonucu olarak petrol fiyatlarında kar satışları görüldü.

Ancak Piyasa Kanalı uzmanlarına göre enerji piyasasındaki temel riskler hala masada bulunuyor.

Özellikle;

• İsrail ile İran arasındaki gerilim tamamen sona ermiş değil.

• Hürmüz Boğazı küresel enerji arzı açısından kritik önemini koruyor.

• İsrail'in atacağı olası yeni askeri adımlar enerji piyasasında yeniden fiyatlanabilir.

• ABD yönetimi askeri seçeneği tamamen gündemden kaldırmış değil.

Piyasa Kanalı analiz ekibine göre bu nedenle petrol tarafında yaşanabilecek geri çekilmeler, orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli fırsatlar oluşturabilir.

Hafta içerisinde açıklanacak ABD Ham Petrol Stokları verisi ve Orta Doğu'dan gelecek haber akışı, petrol fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacak.

Altında Gözler Fed'de

Altın yatırımcılarının odağında bu hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunuyor.

Jeopolitik risklerde yaşanan geçici yumuşama güvenli liman talebini azaltabilecek olsa da, Fed'in vereceği mesajlar altının yönünü belirleyecek.

Piyasa Kanalı uzmanlarına göre Fed'in daha güvercin bir duruş sergilemesi halinde;

• Dolar Endeksi'nde geri çekilme,

• ABD tahvil faizlerinde düşüş,

• Altın fiyatlarında ise yeni bir yükseliş dalgası görülebilir.

Buna karşılık Fed'in enflasyon konusunda şahin duruşunu koruması durumunda kısa vadede satış baskısı oluşması da olası senaryolar arasında yer alıyor.

Ancak Orta Doğu'daki belirsizlik tamamen ortadan kalkmadığı için altının güvenli liman özelliğini koruduğu değerlendiriliyor.

Döviz Piyasalarında Yoğun Veri Haftası

Piyasa Kanalı analiz ekibine göre bu hafta döviz piyasalarında merkez bankaları ve büyüme verileri belirleyici olacak.

EUR/USD

Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon verileri paritenin yönü açısından kritik öneme sahip.

Fed'in beklentilerden daha güvercin açıklamalar yapması durumunda EUR/USD paritesinde yükseliş görülebilir. Güçlü ABD verileri ise dolar lehine fiyatlamaları destekleyebilir.

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı Sterlin üzerinde belirleyici olacak.

Şahin mesajlar GBP'yi destekleyebilirken, güçlü dolar görünümü paritede aşağı yönlü baskıyı artırabilir.

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ve para politikasına ilişkin açıklamaları haftanın en önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.

Bankanın daha sıkı para politikası sinyali vermesi halinde Japon Yeni'nin güçlenmesi beklenebilir. Aksi durumda USD/JPY paritesindeki yükseliş eğilimi devam edebilir.

Haftanın En Kritik Gündem Maddeleri

Bu hafta piyasalarda öne çıkacak gelişmeler:

• ABD Merkez Bankası (Fed) Faiz Kararı

• FOMC Bildirisi ve Fed Başkanı'nın açıklamaları

• ABD GSYH (GDP) Verisi

• ABD Çekirdek PCE Enflasyonu

• ABD Ham Petrol Stokları

• İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı

• Japonya Merkez Bankası (BoJ) Faiz Kararı

• Apple, Microsoft, Amazon ve Meta başta olmak üzere teknoloji devlerinin finansal sonuçları
  

Piyasa Kanalı Değerlendirmesi

Piyasa Kanalı'na göre bu hafta piyasalarda fiyatlamaları yalnızca ekonomik veriler belirlemeyecek. İsrail-İran hattından gelebilecek yeni açıklamalar, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler ve ABD yönetiminin diplomatik ya da askeri adımları özellikle petrol ve altın piyasalarında yüksek volatilite oluşturabilir.

Petrol fiyatlarında haftanın başında görülen geri çekilmenin temel nedeni diplomatik beklentiler olsa da, Piyasa Kanalı analiz ekibi bunun kalıcı bir düşüş trendi oluşturduğunu düşünmüyor.

Enerji arzına yönelik risklerin devam etmesi, İsrail'in olası yeni adımları ve İran kaynaklı gelişmeler petrol fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin korunmasına neden oluyor.

Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ekonomik takvime odaklanmak yerine küresel haber akışını da yakından takip etmeleri, risk yönetimini ön planda tutmaları ve özellikle petrol ile altın piyasasında oluşabilecek ani fiyat hareketlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği değerlendiriliyor.